昨日公司組合縮減股數(集中較有信心的Calbee 及Keyence),同時增持招行。我對譚新強說法半信半疑(其認為中央整頓危企及影子銀行完善金融市場結構,有利外資對內地金融股估值看法)。
但如果理財產品真爆,A股及港股應難免於難,但金融股低估值長遠又受惠,似乎最抵搏。
歐元強,兌美金、英鎊及日圓皆強。新興市場貨幣弱,盧布YTD只餘下2.37%升幅,蘭特2.26%,只有墨西哥披索比較強,YTD+13% (但最高有18%)
部署:
1) 騰訊反彈就做Cover call 收期權金(可同時Long Put 做Collar)
2) 2318.HK OTM Call ( 0.4% for 撈底,0.4%搏末日期權)
3) 等位剪嘉能可淡倉
行動:
原因:
檢討:
(留名)
重要主題及部署計劃++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
自己
Long EURvJPY (理由: 還Eur(買Eur)改借仲係低息的JPY(沽JPY)
公司
1) 騰訊反彈就做Cover call 收期權金(可同時Long Put 做Collar)
2) 2318.HK OTM Call ( 0.4% for 撈底,0.4%搏末日期權)
3) 等位剪嘉能可淡倉
主題
1) 全球利率上升(宜:銀行金融股,忌: AAA債)
2) Flat Yield Curve (Tech deflation, lower long term yield) (宜:-,忌: 短債,中性: Real Estate, Cash cow Staple)
3) 中國整傾影子銀行、危企(宜:長遠銀行金融股(受惠金融結構改善),忌: 中小型公司、槓桿大企業)
4) 仍然是科技天下(注意收窄至最優質公司, Facebook, Amazon, Alphabet, Apple, Alibaba, Tencent, Tesla? Nvidia?)
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